再涨150!坐稳了!钢价“油箱”已加满...

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  全国切实做好保交房工作视频会议17日在京召开,要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神,深入贯彻落实中央政治局会议部署,深刻认识房地产工作的人民性、政治性,继续坚持因城施策,打好商品住房烂尾风险处置攻坚战,扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。

  随之而来的就是“三把火”!取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限;下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点;首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%。

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  这三个政策发布说明市场迎来了历史的转折点。困扰中国房地产市场多年的房价上涨过快,投资投机过剩,房地产市场过热的问题已经成为历史,房地产政策的下一步就是避免房地产市场出现系统性风险,避免调整过度,通过新的政策的助力,在稳定市场的同时,帮助市场构建新的发展模式。

  在中钢网资讯研究院刚刚过去的“三人行”直播中,我们的观点是一贯的。五月份还有上涨空间,先弱后强,月末有上涨空间,二季度不悲观。而五月上半段,基本按照我们“绝密档案”的逻辑在走。呈现冲高回落走势,这也体现出5月淡季的特点。

  为何有这样的底气呢?我们细细分析有几个方面的因素。

  一是宏观落地的速度和完整度。速度快说明效率高,完整度说明坚决程度,宏观预期是大的引领方向,总的来说,外部环境复杂,内部矛盾未完全解决。目前我们处于防守状态,但并不被动!

  二是钢材的去库情况,也就是需求端。制造业的汽车、船舶、家电等对钢价形成支撑。据行业共识,建筑钢材需求趋势正在下降,而汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量则稳中有升。此外,风电、核电等新能源产业对钢铁的需求也在快速增长。

  5月10日,乘联会发布的数据显示,4月全国乘用车市场零售153.2万辆,同比下降5.7%,环比下降9.4%。今年以来累计零售636.4万辆,同比增长8%。其中,新能源车零售销量为67.4万辆,同比增长28.3%,环比下降5.7%。

  也包括前段时间提出的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》为制造业、能源行业等钢铁需求带来了新机遇。据测算,大规模设备更新可带动中高端工业用钢材消费增量约800万吨。

  国家海关总署数据显示,我国2024年3月份成品钢材出口量为988.8万吨,同比大幅增长25.3%;2024年一季度我国共计出口成品钢材2580.0万吨,同比增长30.7%;出口均价为5605.0元/吨,同比显著下滑31.1%。4月出口922.4万吨。预计受贸易关税的影响。

  从全球的钢铁需求来看,根据世界钢协发布的2024年4月份版短期钢铁需求预测报告,全球钢铁需求呈现出持续增长的趋势。预计2024年全球钢铁需求将反弹1.7%,达到17.93亿吨;而2025年全球钢铁需求将增长1.2%,达到18.15亿吨。这意味着在未来一段时间内,全球钢铁需求将保持增长态势。

  三是供应端,当前钢厂主动减产比较难。产量回升风险仍在,产业需要他律如果供应端减少,会支撑钢价。4月中上旬,经过超跌之后的一波反弹,钢价走到压力位,上涨动能不够,市场信心分化。进入5月下半月,经过短期的空头情绪释放,市场信心会随着钢价筑底,盘整,逐步恢复。进而迎来一波积极的市场氛围。

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  我们期待产业端有更多的调控方案政策推出。综合来说,乐观者总在寻找机会,怀疑者看到的都是陷阱。本周前期受期货走低影响,钢材价格小幅下行,商家心态不佳,出货情绪明显,成交价格多执行商谈为主,买方需求偏弱,接单情绪不足;供需略显平稳,业者对后市预期稍有好转;后期市场价格受期货走高支撑,买方需求稍有市场,但仍有部分买方存有观望情绪,终端维持按需补货为主。

 

发布于 2024-05-18 20:05:04
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